鹏扬景惠六个月混合C (009427.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬王经瑞基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1454元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5676 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合(009426) |
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鹏扬景惠六个月混合C(009427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-14 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-06 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-03 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-02 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-02 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-01 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-19 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-14 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |