鹏扬景惠六个月混合C (009427.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1511元 (2026-01-27) 基金经理刘冬王经瑞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6355 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合A |
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鹏扬景惠六个月混合C(009427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-23 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-21 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-19 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-07 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-06 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-23 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-18 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-04 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-03 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-01 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-21 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |