鹏扬景惠六个月混合C (009427.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1481元 (2026-01-09) 基金经理刘冬王经瑞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6094 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合A |
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鹏扬景惠六个月混合C(009427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 45.20万元 | 0.80% | 11.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 128.92万元 | 0.80% | 32.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 70.74万元 | 0.80% | 17.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |