鹏扬景惠六个月混合C (009427.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬王经瑞基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1494元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6232 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合A |
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鹏扬景惠六个月混合C(009427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-23 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-21 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-20 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-17 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-30 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-23 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-18 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-12 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-11 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-06 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-04 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |