鹏扬景惠六个月混合C (009427.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬王经瑞基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1486元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6437 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合(009426) |
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鹏扬景惠六个月混合C(009427) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 341.24万 | 298.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 397.64万 | 347.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 432.81万 | 378.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 639.28万 | 561.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 710.83万 | 629.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 832.63万 | 739.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 999.64万 | 903.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 989.91万 | 930.62万元 | -- |