鹏扬景惠六个月混合A (009426.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬王经瑞基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1737元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率36.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5426 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合C |
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鹏扬景惠六个月混合A(009426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-16 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-08 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-03 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-01 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-30 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-29 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-23 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-16 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-09 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-19 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-15 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-14 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |