鹏扬景惠六个月混合A (009426.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1740元 (2026-01-09) 基金经理刘冬王经瑞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率33.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5857 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合C |
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鹏扬景惠六个月混合A(009426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-07 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-06 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-31 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-30 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-23 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-19 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-18 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-01 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-26 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-11-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-11-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-11 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-10 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-06 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-11-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-10-31 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-10-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |