鹏扬景惠六个月混合A (009426.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬王经瑞基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1767元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5990 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合C |
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鹏扬景惠六个月混合A(009426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-20 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-09 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-07 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-02 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-01 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-31 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-30 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-26 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-16 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-12 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-11 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-10 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-04 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-03 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-02-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-11 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-05 | 1.1765元 | 1.1765元 |