鹏扬景惠六个月混合A (009426.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1740元 (2026-01-09) 基金经理刘冬王经瑞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率33.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5857 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合C |
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鹏扬景惠六个月混合A(009426) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 652.76万 | 6.63% |
| (其中) 股票 | 652.76万 | 6.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,602.00万 | 87.32% |
| (其中) 债券 | 8,602.00万 | 87.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 475.03万 | 4.82% |
| 4 | 其他资产 | 120.82万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 296.30万 | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.62万 | 0.58% |
| 建筑业 | 40.41万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 34.99万 | 0.36% |
| 采矿业 | 25.11万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.82万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 21.69万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.63万 | 0.14% |
| 房地产业 | 13.02万 | 0.13% |
| 金融业 | 5.97万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 2,468.00 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 44.33万 | 0.45% |
| C 消费者常用品 | 24.10万 | 0.24% |
| E 金融 | 19.37万 | 0.20% |
| J 公用事业 | 19.06万 | 0.19% |
| I 电信服务 | 12.94万 | 0.13% |
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