鹏扬景惠六个月混合A (009426.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬王经瑞基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1769元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5992 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合C |
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鹏扬景惠六个月混合A(009426) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 549.52万 | 6.36% |
| (其中) 股票 | 549.52万 | 6.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,834.67万 | 67.55% |
| (其中) 债券 | 5,834.67万 | 67.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 9.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,416.69万 | 16.40% |
| 5 | 其他资产 | 37.15万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 287.16万 | 3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.90万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.99万 | 0.28% |
| 建筑业 | 19.76万 | 0.23% |
| 金融业 | 18.72万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 11.37万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.38万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 7.58万 | 0.09% |
| 采矿业 | 6.08万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 36.44万 | 0.42% |
| I 电信服务 | 27.47万 | 0.32% |
| J 公用事业 | 26.72万 | 0.31% |
| E 金融 | 14.71万 | 0.17% |
| F 医疗保健 | 14.51万 | 0.17% |
| H 信息技术 | 7.10万 | 0.08% |
| G 工业 | 3.64万 | 0.04% |
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