鹏扬景惠六个月混合A (009426.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬王经瑞基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1737元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率36.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6115 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合C |
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鹏扬景惠六个月混合A(009426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 394.35万 | 5.81% |
| (其中) 股票 | 394.35万 | 5.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,576.23万 | 67.43% |
| (其中) 债券 | 4,576.23万 | 67.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 454.19万 | 6.69% |
| 4 | 其他资产 | 1,362.22万 | 20.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 269.57万 | 3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.22万 | 0.58% |
| 金融业 | 30.57万 | 0.45% |
| 房地产业 | 11.21万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.12万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.57万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 14.63万 | 0.22% |
| B 消费者非必需品 | 9.46万 | 0.14% |
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