鹏扬景惠六个月混合A (009426.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬王经瑞基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1769元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5992 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景惠六个月混合C |
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鹏扬景惠六个月混合A(009426) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 6,975.58万 | 5,956.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 8,086.41万 | 6,917.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 9,855.25万 | 8,479.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.02亿 | 8,840.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.19亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.41亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.55亿 | 1.43亿元 | -- |