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公告
金信民安两年债券
(009425.jj )
金信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-17
总资产规模
17.51亿
元
(
2025-06-30
)
基金净值
1.0104
元
(
2026-02-13
)
基金经理
杨杰
刘雨卉
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5776 / 7216)
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金信民安两年债券(009425) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
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金信民安两年债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-06-30
1.00
元
17.51亿
17.47亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
51.16亿
49.00亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
50.90亿
49.00亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
50.58亿
49.00亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
50.26亿
49.00亿
元
--
2024-03-31
--
49.95亿
49.00亿
元
--