金信民安两年债券(009425) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 80.13亿 | 79.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 213.00 | 213.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 17.51亿 | 17.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 51.16亿 | 49.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 50.90亿 | 49.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 50.58亿 | 49.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 50.26亿 | 49.00亿元 | -- |