金信民安两年债券 (009425.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2023-05-17总资产规模80.13亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0135元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5960 / 7290)
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金信民安两年债券(009425) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-05-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-05-14	2025-05-14	0.0464 元	49.00亿	2.27亿元	4.43%	4.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。