金信民安两年债券(009425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0104元 | 1.0589元 |
| 2026-02-12 | 1.0104元 | 1.0589元 |
| 2026-02-11 | 1.0103元 | 1.0588元 |
| 2026-02-10 | 1.0103元 | 1.0588元 |
| 2026-02-09 | 1.0102元 | 1.0587元 |
| 2026-02-06 | 1.0101元 | 1.0586元 |
| 2026-02-05 | 1.0101元 | 1.0586元 |
| 2026-02-04 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-02-03 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-02-02 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-29 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-28 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-27 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-26 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-22 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-21 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-20 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-19 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-15 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-14 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-13 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-12 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-08 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-07 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-06 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2026-01-05 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2025-12-30 | 1.0000元 | 1.0485元 |
| 2025-12-29 | 1.0000元 | 1.0464元 |
| 2025-06-30 | 1.0021元 | 1.0485元 |
| 2025-06-27 | 1.0020元 | 1.0484元 |
| 2025-06-26 | 1.0018元 | 1.0482元 |
| 2025-06-25 | 1.0018元 | 1.0482元 |
| 2025-06-24 | 1.0018元 | 1.0482元 |
| 2025-06-23 | 1.0014元 | 1.0478元 |
| 2025-06-20 | 1.0014元 | 1.0478元 |
| 2025-06-19 | 1.0014元 | 1.0478元 |
| 2025-06-18 | 1.0013元 | 1.0477元 |
| 2025-06-17 | 1.0010元 | 1.0474元 |
| 2025-06-16 | 1.0008元 | 1.0472元 |
| 2025-06-13 | 1.0008元 | 1.0472元 |
| 2025-06-12 | 1.0008元 | 1.0472元 |
| 2025-06-11 | 1.0008元 | 1.0472元 |
| 2025-06-10 | 1.0007元 | 1.0471元 |
| 2025-06-09 | 1.0007元 | 1.0471元 |
| 2025-06-06 | 1.0005元 | 1.0469元 |