工银彭博国开债1-3年指数A (009421.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3264 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数C |
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工银彭博国开债1-3年指数A(009421) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银彭博国开债1-3年指数 | ||
| 基金主代码 | 009421 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-06-23 | ||
| 总份额 | 1.01亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 工银彭博国开债1-3年指数C | 工银彭博国开债1-3年指数E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009421 | 009422 | 012165 |
| 子基金份额 | 9,863.24万 份 (2026-06-30) | 213.82万 份 (2026-06-30) | |