工银彭博国开债1-3年指数A (009421.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0962元 (2026-01-09) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3297 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数C |
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工银彭博国开债1-3年指数A(009421) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.002 元 | 1.92亿 | 38.40万元 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.002 元 | 2.02亿 | 40.34万元 | 0.19% | 1.85% |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.002 元 | 2.02亿 | 40.34万元 | 0.19% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.003 元 | 2.02亿 | 60.52万元 | 0.29% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.002 元 | 2.02亿 | 40.34万元 | 0.19% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.002 元 | 2.02亿 | 40.34万元 | 0.19% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 6.16亿 | 123.26万元 | 0.19% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.002 元 | 18.00亿 | 359.93万元 | 0.20% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.002 元 | 18.00亿 | 359.93万元 | 0.20% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.002 元 | 18.00亿 | 359.93万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |