工银彭博国开债1-3年指数A (009421.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1090元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3352 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数C |
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工银彭博国开债1-3年指数A(009421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.41亿 | 99.28% |
| (其中) 债券 | 1.41亿 | 99.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.56万 | 0.72% |
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