工银彭博国开债1-3年指数A (009421.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0964元 (2026-01-05) 基金经理汪湛杨晨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3263 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数C |
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工银彭博国开债1-3年指数A(009421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.0964元 | 1.1719元 |
| 2025-12-31 | 1.0966元 | 1.1721元 |
| 2025-12-30 | 1.0965元 | 1.1720元 |
| 2025-12-29 | 1.0966元 | 1.1721元 |
| 2025-12-26 | 1.0973元 | 1.1728元 |
| 2025-12-25 | 1.0972元 | 1.1727元 |
| 2025-12-24 | 1.0972元 | 1.1727元 |
| 2025-12-23 | 1.0971元 | 1.1726元 |
| 2025-12-22 | 1.0967元 | 1.1722元 |
| 2025-12-19 | 1.0969元 | 1.1724元 |
| 2025-12-18 | 1.0963元 | 1.1718元 |
| 2025-12-17 | 1.0961元 | 1.1716元 |
| 2025-12-16 | 1.0954元 | 1.1709元 |
| 2025-12-15 | 1.0952元 | 1.1707元 |
| 2025-12-12 | 1.0956元 | 1.1711元 |
| 2025-12-11 | 1.0960元 | 1.1715元 |
| 2025-12-10 | 1.0956元 | 1.1711元 |
| 2025-12-09 | 1.0952元 | 1.1707元 |
| 2025-12-08 | 1.0946元 | 1.1701元 |
| 2025-12-05 | 1.0945元 | 1.1700元 |
| 2025-12-04 | 1.0940元 | 1.1695元 |
| 2025-12-03 | 1.0950元 | 1.1705元 |
| 2025-12-02 | 1.0953元 | 1.1708元 |
| 2025-12-01 | 1.0955元 | 1.1710元 |
| 2025-11-28 | 1.0952元 | 1.1707元 |
| 2025-11-27 | 1.0948元 | 1.1703元 |
| 2025-11-26 | 1.0951元 | 1.1706元 |
| 2025-11-25 | 1.0957元 | 1.1712元 |
| 2025-11-24 | 1.0959元 | 1.1714元 |
| 2025-11-21 | 1.0958元 | 1.1713元 |
| 2025-11-20 | 1.0958元 | 1.1713元 |
| 2025-11-19 | 1.0957元 | 1.1712元 |
| 2025-11-18 | 1.0958元 | 1.1713元 |
| 2025-11-17 | 1.0958元 | 1.1713元 |
| 2025-11-14 | 1.0955元 | 1.1710元 |
| 2025-11-13 | 1.0955元 | 1.1710元 |
| 2025-11-12 | 1.0954元 | 1.1709元 |
| 2025-11-11 | 1.0951元 | 1.1706元 |
| 2025-11-10 | 1.0950元 | 1.1705元 |
| 2025-11-07 | 1.0947元 | 1.1702元 |
| 2025-11-06 | 1.0950元 | 1.1705元 |
| 2025-11-05 | 1.0954元 | 1.1709元 |
| 2025-11-04 | 1.0953元 | 1.1708元 |
| 2025-11-03 | 1.0955元 | 1.1710元 |
| 2025-10-31 | 1.0954元 | 1.1709元 |
| 2025-10-30 | 1.0946元 | 1.1701元 |
| 2025-10-29 | 1.0941元 | 1.1696元 |
| 2025-10-28 | 1.0936元 | 1.1691元 |
| 2025-10-27 | 1.0927元 | 1.1682元 |
| 2025-10-24 | 1.0923元 | 1.1678元 |