工银彭博国开债1-3年指数A (009421.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1122元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3280 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数C |
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工银彭博国开债1-3年指数A(009421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1122元 | 1.1877元 |
| 2026-07-08 | 1.1123元 | 1.1878元 |
| 2026-07-07 | 1.1122元 | 1.1877元 |
| 2026-07-06 | 1.1123元 | 1.1878元 |
| 2026-07-03 | 1.1119元 | 1.1874元 |
| 2026-07-02 | 1.1118元 | 1.1873元 |
| 2026-07-01 | 1.1117元 | 1.1872元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.1878元 |
| 2026-06-29 | 1.1127元 | 1.1882元 |
| 2026-06-26 | 1.1119元 | 1.1874元 |
| 2026-06-25 | 1.1117元 | 1.1872元 |
| 2026-06-24 | 1.1113元 | 1.1868元 |
| 2026-06-23 | 1.1110元 | 1.1865元 |
| 2026-06-22 | 1.1112元 | 1.1867元 |
| 2026-06-18 | 1.1111元 | 1.1866元 |
| 2026-06-17 | 1.1108元 | 1.1863元 |
| 2026-06-16 | 1.1104元 | 1.1859元 |
| 2026-06-15 | 1.1097元 | 1.1852元 |
| 2026-06-12 | 1.1096元 | 1.1851元 |
| 2026-06-11 | 1.1096元 | 1.1851元 |
| 2026-06-10 | 1.1101元 | 1.1856元 |
| 2026-06-09 | 1.1105元 | 1.1860元 |
| 2026-06-08 | 1.1108元 | 1.1863元 |
| 2026-06-05 | 1.1111元 | 1.1866元 |
| 2026-06-04 | 1.1114元 | 1.1869元 |
| 2026-06-03 | 1.1112元 | 1.1867元 |
| 2026-06-02 | 1.1114元 | 1.1869元 |
| 2026-06-01 | 1.1115元 | 1.1870元 |
| 2026-05-29 | 1.1113元 | 1.1868元 |
| 2026-05-28 | 1.1113元 | 1.1868元 |
| 2026-05-27 | 1.1108元 | 1.1863元 |
| 2026-05-26 | 1.1102元 | 1.1857元 |
| 2026-05-25 | 1.1097元 | 1.1852元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.1849元 |
| 2026-05-21 | 1.1096元 | 1.1851元 |
| 2026-05-20 | 1.1097元 | 1.1852元 |
| 2026-05-19 | 1.1096元 | 1.1851元 |
| 2026-05-18 | 1.1092元 | 1.1847元 |
| 2026-05-15 | 1.1090元 | 1.1845元 |
| 2026-05-14 | 1.1090元 | 1.1845元 |
| 2026-05-13 | 1.1090元 | 1.1845元 |
| 2026-05-12 | 1.1086元 | 1.1841元 |
| 2026-05-11 | 1.1083元 | 1.1838元 |
| 2026-05-08 | 1.1078元 | 1.1833元 |
| 2026-05-07 | 1.1077元 | 1.1832元 |
| 2026-05-06 | 1.1074元 | 1.1829元 |
| 2026-04-30 | 1.1076元 | 1.1831元 |
| 2026-04-29 | 1.1078元 | 1.1833元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1827元 |
| 2026-04-27 | 1.1069元 | 1.1824元 |