工银彭博国开债1-3年指数A (009421.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3264 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数C |
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工银彭博国开债1-3年指数A(009421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1146元 | 1.1901元 |
| 2026-09-03 | 1.1146元 | 1.1901元 |
| 2026-09-02 | 1.1143元 | 1.1898元 |
| 2026-09-01 | 1.1143元 | 1.1898元 |
| 2026-08-31 | 1.1140元 | 1.1895元 |
| 2026-08-28 | 1.1139元 | 1.1894元 |
| 2026-08-27 | 1.1138元 | 1.1893元 |
| 2026-08-26 | 1.1140元 | 1.1895元 |
| 2026-08-25 | 1.1142元 | 1.1897元 |
| 2026-08-24 | 1.1143元 | 1.1898元 |
| 2026-08-21 | 1.1141元 | 1.1896元 |
| 2026-08-20 | 1.1141元 | 1.1896元 |
| 2026-08-19 | 1.1140元 | 1.1895元 |
| 2026-08-18 | 1.1142元 | 1.1897元 |
| 2026-08-17 | 1.1140元 | 1.1895元 |
| 2026-08-14 | 1.1135元 | 1.1890元 |
| 2026-08-13 | 1.1135元 | 1.1890元 |
| 2026-08-12 | 1.1132元 | 1.1887元 |
| 2026-08-11 | 1.1132元 | 1.1887元 |
| 2026-08-10 | 1.1134元 | 1.1889元 |
| 2026-08-07 | 1.1132元 | 1.1887元 |
| 2026-08-06 | 1.1129元 | 1.1884元 |
| 2026-08-05 | 1.1127元 | 1.1882元 |
| 2026-08-04 | 1.1127元 | 1.1882元 |
| 2026-08-03 | 1.1126元 | 1.1881元 |
| 2026-07-31 | 1.1126元 | 1.1881元 |
| 2026-07-30 | 1.1124元 | 1.1879元 |
| 2026-07-29 | 1.1121元 | 1.1876元 |
| 2026-07-28 | 1.1121元 | 1.1876元 |
| 2026-07-27 | 1.1121元 | 1.1876元 |
| 2026-07-24 | 1.1121元 | 1.1876元 |
| 2026-07-23 | 1.1121元 | 1.1876元 |
| 2026-07-22 | 1.1123元 | 1.1878元 |
| 2026-07-21 | 1.1122元 | 1.1877元 |
| 2026-07-20 | 1.1121元 | 1.1876元 |
| 2026-07-17 | 1.1122元 | 1.1877元 |
| 2026-07-16 | 1.1121元 | 1.1876元 |
| 2026-07-15 | 1.1122元 | 1.1877元 |
| 2026-07-14 | 1.1121元 | 1.1876元 |
| 2026-07-13 | 1.1121元 | 1.1876元 |
| 2026-07-10 | 1.1121元 | 1.1876元 |
| 2026-07-09 | 1.1122元 | 1.1877元 |
| 2026-07-08 | 1.1123元 | 1.1878元 |
| 2026-07-07 | 1.1122元 | 1.1877元 |
| 2026-07-06 | 1.1123元 | 1.1878元 |
| 2026-07-03 | 1.1119元 | 1.1874元 |
| 2026-07-02 | 1.1118元 | 1.1873元 |
| 2026-07-01 | 1.1117元 | 1.1872元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.1878元 |
| 2026-06-29 | 1.1127元 | 1.1882元 |