工银彭博国开债1-3年指数A (009421.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛杨晨基金类型指数型基金成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1086元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3339 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数C |
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工银彭博国开债1-3年指数A(009421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1086元 | 1.1841元 |
| 2026-05-11 | 1.1083元 | 1.1838元 |
| 2026-05-08 | 1.1078元 | 1.1833元 |
| 2026-05-07 | 1.1077元 | 1.1832元 |
| 2026-05-06 | 1.1074元 | 1.1829元 |
| 2026-04-30 | 1.1076元 | 1.1831元 |
| 2026-04-29 | 1.1078元 | 1.1833元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1827元 |
| 2026-04-27 | 1.1069元 | 1.1824元 |
| 2026-04-24 | 1.1072元 | 1.1827元 |
| 2026-04-23 | 1.1072元 | 1.1827元 |
| 2026-04-22 | 1.1072元 | 1.1827元 |
| 2026-04-21 | 1.1068元 | 1.1823元 |
| 2026-04-20 | 1.1066元 | 1.1821元 |
| 2026-04-17 | 1.1064元 | 1.1819元 |
| 2026-04-16 | 1.1058元 | 1.1813元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1810元 |
| 2026-04-14 | 1.1051元 | 1.1806元 |
| 2026-04-13 | 1.1050元 | 1.1805元 |
| 2026-04-10 | 1.1046元 | 1.1801元 |
| 2026-04-09 | 1.1045元 | 1.1800元 |
| 2026-04-08 | 1.1047元 | 1.1802元 |
| 2026-04-07 | 1.1048元 | 1.1803元 |
| 2026-04-03 | 1.1048元 | 1.1803元 |
| 2026-04-02 | 1.1043元 | 1.1798元 |
| 2026-04-01 | 1.1040元 | 1.1795元 |
| 2026-03-31 | 1.1043元 | 1.1798元 |
| 2026-03-30 | 1.1045元 | 1.1800元 |
| 2026-03-27 | 1.1037元 | 1.1792元 |
| 2026-03-26 | 1.1033元 | 1.1788元 |
| 2026-03-25 | 1.1032元 | 1.1787元 |
| 2026-03-24 | 1.1032元 | 1.1787元 |
| 2026-03-23 | 1.1031元 | 1.1786元 |
| 2026-03-20 | 1.1032元 | 1.1787元 |
| 2026-03-19 | 1.1031元 | 1.1786元 |
| 2026-03-18 | 1.1030元 | 1.1785元 |
| 2026-03-17 | 1.1025元 | 1.1780元 |
| 2026-03-16 | 1.1022元 | 1.1777元 |
| 2026-03-13 | 1.1024元 | 1.1779元 |
| 2026-03-12 | 1.1020元 | 1.1775元 |
| 2026-03-11 | 1.1015元 | 1.1770元 |
| 2026-03-10 | 1.1015元 | 1.1770元 |
| 2026-03-09 | 1.1014元 | 1.1769元 |
| 2026-03-06 | 1.1020元 | 1.1775元 |
| 2026-03-05 | 1.1020元 | 1.1775元 |
| 2026-03-04 | 1.1020元 | 1.1775元 |
| 2026-03-03 | 1.1015元 | 1.1770元 |
| 2026-03-02 | 1.1012元 | 1.1767元 |
| 2026-02-27 | 1.1005元 | 1.1760元 |
| 2026-02-26 | 1.1002元 | 1.1757元 |