易方达招易一年持有混合A (009412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张略钊基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2011元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率24.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5327 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合C |
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-23 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-21 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-17 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-14 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-13 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-10 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-09 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-08 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-06 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-01 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-30 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-29 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-26 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-25 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-24 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-23 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-22 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-18 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-15 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-12 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-09 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-05 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-04 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-01 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-29 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-27 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-21 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-20 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-19 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |