易方达招易一年持有混合A (009412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2071元 (2026-04-08) 基金经理张略钊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率24.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5436 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合C |
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-07 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-02 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-31 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-27 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-25 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-19 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-18 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-17 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-16 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-10 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-06 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-05 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-04 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-02 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-02-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-02-24 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-02-13 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-12 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-02-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-09 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-02-06 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-05 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-04 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-02-03 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-02 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-29 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-28 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-23 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-22 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |