易方达招易一年持有混合A (009412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张略钊基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2078元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率24.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5589 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合C |
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-09 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-05 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-04 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-01 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-29 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-27 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-21 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-20 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-19 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-12 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-30 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-29 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-23 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-22 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-21 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-17 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-16 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-15 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-14 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-09 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-08 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-07 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-02 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-31 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |