易方达招易一年持有混合A (009412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2085元 (2026-02-05) 基金经理张略钊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率10.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5635 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合C |
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-04 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-02-03 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-02 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-29 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-28 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-23 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-22 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-16 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-15 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-14 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-07 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-06 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-31 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-30 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-24 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-18 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-12 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-04 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-01 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-27 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-26 | 1.1943元 | 1.1943元 |