易方达招易一年持有混合A (009412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张略钊基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2019元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率116.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (4638 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合C |
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-10-15 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-10-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-10-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-10-12 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-10-09 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-10-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-30 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-09-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-09-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-09-24 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-23 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-22 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-09-17 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-09-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-15 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-09-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-09-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-09 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-09-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-09-07 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-02 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-09-01 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-28 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-27 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-25 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-21 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-20 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-19 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-18 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-17 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-14 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-13 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-12 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-10 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-05 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-03 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-31 | 1.2021元 | 1.2021元 |