易方达招易一年持有混合A (009412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2085元 (2026-02-05) 基金经理张略钊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率10.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5622 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合C |
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.09亿 | 9,132.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.32亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.69亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.97亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.25亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2.76亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3.03亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 3.27亿元 | -- |