易方达招易一年持有混合A (009412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张略钊基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2019元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率116.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (4638 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合C |
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,866.37万 | 15.73% |
| (其中) 股票 | 1,866.37万 | 15.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,051.27万 | 76.30% |
| (其中) 债券 | 9,051.27万 | 76.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 466.30万 | 3.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 476.11万 | 4.01% |
| 5 | 其他资产 | 1.91万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,481.01万 | 12.49% |
| 采矿业 | 163.82万 | 1.38% |
| 金融业 | 62.12万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.30万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.33万 | 0.28% |
| 建筑业 | 29.47万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.89万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 7.68万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1.58万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.16万 | 0.010% |
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