易方达招易一年持有混合A (009412.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张略钊基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2265元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率24.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5841 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达招易一年持有混合C |
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易方达招易一年持有混合A(009412) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,264.99万 | 15.36% |
| (其中) 股票 | 2,264.99万 | 15.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 83.57% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 83.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 157.22万 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 1.10万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,375.74万 | 9.33% |
| 采矿业 | 355.56万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.41万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.22万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 72.79万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.19万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.08万 | 0.007% |
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