大成安诚债券C (009397.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2329 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安诚债券(009396) |
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大成安诚债券C(009397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0429元 | 1.1939元 |
| 2026-05-13 | 1.0432元 | 1.1942元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.1937元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.1934元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.1927元 |
| 2026-05-07 | 1.0416元 | 1.1926元 |
| 2026-05-06 | 1.0411元 | 1.1921元 |
| 2026-04-30 | 1.0418元 | 1.1928元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.1933元 |
| 2026-04-28 | 1.0413元 | 1.1923元 |
| 2026-04-27 | 1.0408元 | 1.1918元 |
| 2026-04-24 | 1.0415元 | 1.1925元 |
| 2026-04-23 | 1.0422元 | 1.1932元 |
| 2026-04-22 | 1.0428元 | 1.1938元 |
| 2026-04-21 | 1.0422元 | 1.1932元 |
| 2026-04-20 | 1.0415元 | 1.1925元 |
| 2026-04-17 | 1.0414元 | 1.1924元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.1912元 |
| 2026-04-15 | 1.0401元 | 1.1911元 |
| 2026-04-14 | 1.0398元 | 1.1908元 |
| 2026-04-13 | 1.0396元 | 1.1906元 |
| 2026-04-10 | 1.0389元 | 1.1899元 |
| 2026-04-09 | 1.0383元 | 1.1893元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.1895元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.1893元 |
| 2026-04-03 | 1.0378元 | 1.1888元 |
| 2026-04-02 | 1.0372元 | 1.1882元 |
| 2026-04-01 | 1.0370元 | 1.1880元 |
| 2026-03-31 | 1.0376元 | 1.1886元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.1888元 |
| 2026-03-27 | 1.0367元 | 1.1877元 |
| 2026-03-26 | 1.0365元 | 1.1875元 |
| 2026-03-25 | 1.0364元 | 1.1874元 |
| 2026-03-24 | 1.0363元 | 1.1873元 |
| 2026-03-23 | 1.0360元 | 1.1870元 |
| 2026-03-20 | 1.0360元 | 1.1870元 |
| 2026-03-19 | 1.0360元 | 1.1870元 |
| 2026-03-18 | 1.0361元 | 1.1871元 |
| 2026-03-17 | 1.0354元 | 1.1864元 |
| 2026-03-16 | 1.0351元 | 1.1861元 |
| 2026-03-13 | 1.0355元 | 1.1865元 |
| 2026-03-12 | 1.0354元 | 1.1864元 |
| 2026-03-11 | 1.0349元 | 1.1859元 |
| 2026-03-10 | 1.0350元 | 1.1860元 |
| 2026-03-09 | 1.0348元 | 1.1858元 |
| 2026-03-06 | 1.0361元 | 1.1871元 |
| 2026-03-05 | 1.0363元 | 1.1873元 |
| 2026-03-04 | 1.0362元 | 1.1872元 |
| 2026-03-03 | 1.0356元 | 1.1866元 |
| 2026-03-02 | 1.0354元 | 1.1864元 |