大成安诚债券C(009397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0354元 | 1.1864元 |
| 2026-02-27 | 1.0345元 | 1.1855元 |
| 2026-02-26 | 1.0342元 | 1.1852元 |
| 2026-02-25 | 1.0351元 | 1.1861元 |
| 2026-02-24 | 1.0356元 | 1.1866元 |
| 2026-02-13 | 1.0352元 | 1.1862元 |
| 2026-02-12 | 1.0352元 | 1.1862元 |
| 2026-02-11 | 1.0349元 | 1.1859元 |
| 2026-02-10 | 1.0348元 | 1.1858元 |
| 2026-02-09 | 1.0348元 | 1.1858元 |
| 2026-02-06 | 1.0343元 | 1.1853元 |
| 2026-02-05 | 1.0335元 | 1.1845元 |
| 2026-02-04 | 1.0330元 | 1.1840元 |
| 2026-02-03 | 1.0329元 | 1.1839元 |
| 2026-02-02 | 1.0329元 | 1.1839元 |
| 2026-01-30 | 1.0328元 | 1.1838元 |
| 2026-01-29 | 1.0329元 | 1.1839元 |
| 2026-01-28 | 1.0329元 | 1.1839元 |
| 2026-01-27 | 1.0325元 | 1.1835元 |
| 2026-01-26 | 1.0329元 | 1.1839元 |
| 2026-01-23 | 1.0326元 | 1.1836元 |
| 2026-01-22 | 1.0320元 | 1.1830元 |
| 2026-01-21 | 1.0321元 | 1.1831元 |
| 2026-01-20 | 1.0318元 | 1.1828元 |
| 2026-01-19 | 1.0312元 | 1.1822元 |
| 2026-01-16 | 1.0312元 | 1.1822元 |
| 2026-01-15 | 1.0306元 | 1.1816元 |
| 2026-01-14 | 1.0305元 | 1.1815元 |
| 2026-01-13 | 1.0304元 | 1.1814元 |
| 2026-01-12 | 1.0302元 | 1.1812元 |
| 2026-01-09 | 1.0297元 | 1.1807元 |
| 2026-01-08 | 1.0293元 | 1.1803元 |
| 2026-01-07 | 1.0285元 | 1.1795元 |
| 2026-01-06 | 1.0292元 | 1.1802元 |
| 2026-01-05 | 1.0305元 | 1.1815元 |
| 2025-12-31 | 1.0311元 | 1.1821元 |
| 2025-12-30 | 1.0306元 | 1.1816元 |
| 2025-12-29 | 1.0309元 | 1.1819元 |
| 2025-12-26 | 1.0328元 | 1.1838元 |
| 2025-12-25 | 1.0325元 | 1.1835元 |
| 2025-12-24 | 1.0328元 | 1.1838元 |
| 2025-12-23 | 1.0326元 | 1.1836元 |
| 2025-12-22 | 1.0317元 | 1.1827元 |
| 2025-12-19 | 1.0325元 | 1.1835元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.1824元 |
| 2025-12-17 | 1.0314元 | 1.1824元 |
| 2025-12-16 | 1.0297元 | 1.1807元 |
| 2025-12-15 | 1.0295元 | 1.1805元 |
| 2025-12-12 | 1.0309元 | 1.1819元 |
| 2025-12-11 | 1.0322元 | 1.1832元 |