大成安诚债券C (009397.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0391元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2139 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安诚债券(009396) |
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大成安诚债券C(009397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0391元 | 1.2001元 |
| 2026-07-28 | 1.0392元 | 1.2002元 |
| 2026-07-27 | 1.0393元 | 1.2003元 |
| 2026-07-24 | 1.0394元 | 1.2004元 |
| 2026-07-23 | 1.0389元 | 1.1999元 |
| 2026-07-22 | 1.0389元 | 1.1999元 |
| 2026-07-21 | 1.0377元 | 1.1987元 |
| 2026-07-20 | 1.0376元 | 1.1986元 |
| 2026-07-17 | 1.0378元 | 1.1988元 |
| 2026-07-16 | 1.0375元 | 1.1985元 |
| 2026-07-15 | 1.0377元 | 1.1987元 |
| 2026-07-14 | 1.0375元 | 1.1985元 |
| 2026-07-13 | 1.0373元 | 1.1983元 |
| 2026-07-10 | 1.0376元 | 1.1986元 |
| 2026-07-09 | 1.0376元 | 1.1986元 |
| 2026-07-08 | 1.0376元 | 1.1986元 |
| 2026-07-07 | 1.0372元 | 1.1982元 |
| 2026-07-06 | 1.0372元 | 1.1982元 |
| 2026-07-03 | 1.0365元 | 1.1975元 |
| 2026-07-02 | 1.0367元 | 1.1977元 |
| 2026-07-01 | 1.0366元 | 1.1976元 |
| 2026-06-30 | 1.0376元 | 1.1986元 |
| 2026-06-29 | 1.0386元 | 1.1996元 |
| 2026-06-26 | 1.0376元 | 1.1986元 |
| 2026-06-25 | 1.0373元 | 1.1983元 |
| 2026-06-24 | 1.0365元 | 1.1975元 |
| 2026-06-23 | 1.0365元 | 1.1975元 |
| 2026-06-22 | 1.0369元 | 1.1979元 |
| 2026-06-18 | 1.0469元 | 1.1979元 |
| 2026-06-17 | 1.0467元 | 1.1977元 |
| 2026-06-16 | 1.0462元 | 1.1972元 |
| 2026-06-15 | 1.0453元 | 1.1963元 |
| 2026-06-12 | 1.0452元 | 1.1962元 |
| 2026-06-11 | 1.0446元 | 1.1956元 |
| 2026-06-10 | 1.0450元 | 1.1960元 |
| 2026-06-09 | 1.0457元 | 1.1967元 |
| 2026-06-08 | 1.0462元 | 1.1972元 |
| 2026-06-05 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-06-04 | 1.0472元 | 1.1982元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.1977元 |
| 2026-06-02 | 1.0471元 | 1.1981元 |
| 2026-06-01 | 1.0472元 | 1.1982元 |
| 2026-05-29 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-05-28 | 1.0463元 | 1.1973元 |
| 2026-05-27 | 1.0460元 | 1.1970元 |
| 2026-05-26 | 1.0451元 | 1.1961元 |
| 2026-05-25 | 1.0444元 | 1.1954元 |
| 2026-05-22 | 1.0439元 | 1.1949元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.1951元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.1952元 |