大成安诚债券C(009397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0428元 | 1.1938元 |
| 2026-04-21 | 1.0422元 | 1.1932元 |
| 2026-04-20 | 1.0415元 | 1.1925元 |
| 2026-04-17 | 1.0414元 | 1.1924元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.1912元 |
| 2026-04-15 | 1.0401元 | 1.1911元 |
| 2026-04-14 | 1.0398元 | 1.1908元 |
| 2026-04-13 | 1.0396元 | 1.1906元 |
| 2026-04-10 | 1.0389元 | 1.1899元 |
| 2026-04-09 | 1.0383元 | 1.1893元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.1895元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.1893元 |
| 2026-04-03 | 1.0378元 | 1.1888元 |
| 2026-04-02 | 1.0372元 | 1.1882元 |
| 2026-04-01 | 1.0370元 | 1.1880元 |
| 2026-03-31 | 1.0376元 | 1.1886元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.1888元 |
| 2026-03-27 | 1.0367元 | 1.1877元 |
| 2026-03-26 | 1.0365元 | 1.1875元 |
| 2026-03-25 | 1.0364元 | 1.1874元 |
| 2026-03-24 | 1.0363元 | 1.1873元 |
| 2026-03-23 | 1.0360元 | 1.1870元 |
| 2026-03-20 | 1.0360元 | 1.1870元 |
| 2026-03-19 | 1.0360元 | 1.1870元 |
| 2026-03-18 | 1.0361元 | 1.1871元 |
| 2026-03-17 | 1.0354元 | 1.1864元 |
| 2026-03-16 | 1.0351元 | 1.1861元 |
| 2026-03-13 | 1.0355元 | 1.1865元 |
| 2026-03-12 | 1.0354元 | 1.1864元 |
| 2026-03-11 | 1.0349元 | 1.1859元 |
| 2026-03-10 | 1.0350元 | 1.1860元 |
| 2026-03-09 | 1.0348元 | 1.1858元 |
| 2026-03-06 | 1.0361元 | 1.1871元 |
| 2026-03-05 | 1.0363元 | 1.1873元 |
| 2026-03-04 | 1.0362元 | 1.1872元 |
| 2026-03-03 | 1.0356元 | 1.1866元 |
| 2026-03-02 | 1.0354元 | 1.1864元 |
| 2026-02-27 | 1.0345元 | 1.1855元 |
| 2026-02-26 | 1.0342元 | 1.1852元 |
| 2026-02-25 | 1.0351元 | 1.1861元 |
| 2026-02-24 | 1.0356元 | 1.1866元 |
| 2026-02-13 | 1.0352元 | 1.1862元 |
| 2026-02-12 | 1.0352元 | 1.1862元 |
| 2026-02-11 | 1.0349元 | 1.1859元 |
| 2026-02-10 | 1.0348元 | 1.1858元 |
| 2026-02-09 | 1.0348元 | 1.1858元 |
| 2026-02-06 | 1.0343元 | 1.1853元 |
| 2026-02-05 | 1.0335元 | 1.1845元 |
| 2026-02-04 | 1.0330元 | 1.1840元 |
| 2026-02-03 | 1.0329元 | 1.1839元 |