大成安诚债券C (009397.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2230 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安诚债券(009396) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安诚债券C(009397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0452元 | 1.1962元 |
| 2026-06-11 | 1.0446元 | 1.1956元 |
| 2026-06-10 | 1.0450元 | 1.1960元 |
| 2026-06-09 | 1.0457元 | 1.1967元 |
| 2026-06-08 | 1.0462元 | 1.1972元 |
| 2026-06-05 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-06-04 | 1.0472元 | 1.1982元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.1977元 |
| 2026-06-02 | 1.0471元 | 1.1981元 |
| 2026-06-01 | 1.0472元 | 1.1982元 |
| 2026-05-29 | 1.0466元 | 1.1976元 |
| 2026-05-28 | 1.0463元 | 1.1973元 |
| 2026-05-27 | 1.0460元 | 1.1970元 |
| 2026-05-26 | 1.0451元 | 1.1961元 |
| 2026-05-25 | 1.0444元 | 1.1954元 |
| 2026-05-22 | 1.0439元 | 1.1949元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.1951元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.1952元 |
| 2026-05-19 | 1.0443元 | 1.1953元 |
| 2026-05-18 | 1.0433元 | 1.1943元 |
| 2026-05-15 | 1.0428元 | 1.1938元 |
| 2026-05-14 | 1.0429元 | 1.1939元 |
| 2026-05-13 | 1.0432元 | 1.1942元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.1937元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.1934元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.1927元 |
| 2026-05-07 | 1.0416元 | 1.1926元 |
| 2026-05-06 | 1.0411元 | 1.1921元 |
| 2026-04-30 | 1.0418元 | 1.1928元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.1933元 |
| 2026-04-28 | 1.0413元 | 1.1923元 |
| 2026-04-27 | 1.0408元 | 1.1918元 |
| 2026-04-24 | 1.0415元 | 1.1925元 |
| 2026-04-23 | 1.0422元 | 1.1932元 |
| 2026-04-22 | 1.0428元 | 1.1938元 |
| 2026-04-21 | 1.0422元 | 1.1932元 |
| 2026-04-20 | 1.0415元 | 1.1925元 |
| 2026-04-17 | 1.0414元 | 1.1924元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.1912元 |
| 2026-04-15 | 1.0401元 | 1.1911元 |
| 2026-04-14 | 1.0398元 | 1.1908元 |
| 2026-04-13 | 1.0396元 | 1.1906元 |
| 2026-04-10 | 1.0389元 | 1.1899元 |
| 2026-04-09 | 1.0383元 | 1.1893元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.1895元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.1893元 |
| 2026-04-03 | 1.0378元 | 1.1888元 |
| 2026-04-02 | 1.0372元 | 1.1882元 |
| 2026-04-01 | 1.0370元 | 1.1880元 |
| 2026-03-31 | 1.0376元 | 1.1886元 |