大成安诚债券C
(009397.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模3.03亿 (2025-12-31) 基金净值1.0354 (2026-03-02) 基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2354 / 7191)
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大成安诚债券C(009397) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-222025-09-220.015 元2.91亿436.60万1.45%3.82%
2025-03-242025-03-240.025 元2.57亿643.21万2.37%
2024-07-222024-07-220.02 元2.03亿406.82万1.90%4.72%
2024-02-022024-02-020.03 元8.71亿2,612.35万2.83%
2023-03-212023-03-210.015 元23.21亿3,481.76万1.43%1.43%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。