大成安诚债券C (009397.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0408元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2099 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安诚债券(009396) |
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大成安诚债券C(009397) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.01 元 | 2.93亿 | 292.97万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.015 元 | 2.91亿 | 436.60万元 | 1.45% | 3.82% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.025 元 | 2.57亿 | 643.21万元 | 2.37% | |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.02 元 | 2.03亿 | 406.82万元 | 1.90% | 4.72% |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0.03 元 | 8.71亿 | 2,612.35万元 | 2.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |