大成安诚债券C(009397) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3.03亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.96亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.03亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,930.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.74亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.64亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.14亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 2.16亿元 | -- |