汇添富优质成长混合C (009392.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨谢昌旭基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1755元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5991 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合(009391) |
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汇添富优质成长混合C(009392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-02 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-30 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-26 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-25 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-23 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-22 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-18 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-16 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-15 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |