汇添富优质成长混合型证券投资基金C (009392.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9395元 (2025-12-31) 基金经理杨瑨谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7426 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金A |
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汇添富优质成长混合型证券投资基金C(009392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-30 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-26 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-12-25 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-24 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-23 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-22 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-19 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-18 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-16 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-12-15 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-12 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-12-11 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-12-10 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-08 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-05 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-04 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-03 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-02 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-01 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-11-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-11-27 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-11-26 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-11-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-11-24 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-11-21 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-11-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-19 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-11-18 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-11-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-11-13 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-11-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-11-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-11-10 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-11-07 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-11-06 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-11-05 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-11-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-11-03 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-10-31 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-10-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-10-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-10-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-10-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-10-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-10-23 | 0.9530元 | 0.9530元 |