汇添富优质成长混合C (009392.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨谢昌旭基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0185元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7329 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优质成长混合C(009392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-15 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-08 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-07 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-03 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-02 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-01 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-31 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-30 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-27 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-25 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-24 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-23 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-03-19 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-18 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-13 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-03-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-09 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-06 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-04 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-06 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |