汇添富优质成长混合C(009392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-10-09 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-10-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-09-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-09-28 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-15 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-09-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-09-11 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-09-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-04 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-03 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-31 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-30 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |