汇添富优质成长混合型证券投资基金C (009392.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9395元 (2025-12-31) 基金经理杨瑨谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7443 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金A |
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汇添富优质成长混合型证券投资基金C(009392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,181.81万元 | 1.20% | 196.97万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,384.19万元 | 1.20% | 397.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,202.41万元 | 1.20% | 200.40万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |