汇添富优质成长混合C (009392.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨谢昌旭基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0185元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7329 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金A |
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汇添富优质成长混合C(009392) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 2.33亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 2.77亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.19亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2.81亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2.97亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 2.77亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 3.07亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2.90亿 | 4.10亿元 | -- |