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公告
汇添富优质成长混合C
(009392.jj )
申
基金经理
杨瑨
谢昌旭
基金类型
混合型
成立日期
2020-05-25
总资产规模
2.70亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9057
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.54%
(7177 / 9491)
相关基金:
主从基金:
汇添富优质成长混合型证券投资基金A
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汇添富优质成长混合C(009392) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.29
元
2.70亿
2.09亿
元
--
2026-03-31
0.90
元
2.33亿
2.59亿
元
--
2025-12-31
0.94
元
2.77亿
2.95亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
3.19亿
3.13亿
元
--
2025-06-30
0.81
元
2.81亿
3.49亿
元
--
2025-03-31
0.79
元
2.97亿
3.77亿
元
--
2024-12-31
0.74
元
2.77亿
3.77亿
元
--