嘉实稳福混合A(009387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-04 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-03 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-02 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-01 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-29 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-28 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-27 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-26 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-25 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-21 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-19 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-18 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-15 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-14 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-13 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-12 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-08 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-07 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-06 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-30 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-29 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-28 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-23 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-22 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-21 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-20 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-17 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-16 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-15 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-14 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-13 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-10 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-09 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-08 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-07 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-02 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-01 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-31 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-30 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-27 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |