嘉实稳福混合A(009387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 90.13万元 | 0.60% | 30.04万元 | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 418.14万元 | 0.60% | 139.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.41万元 | 0.60% | 37.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.76万元 | 0.60% | 9.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |