嘉实稳福混合A(009387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-10-15 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-10-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-10-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-10-12 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-10-09 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-10-08 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-09-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-09-28 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-09-24 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-09-23 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-09-22 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-09-21 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-09-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-17 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-09-15 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-09-14 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-11 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-09-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-09-09 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-09-08 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-09-07 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-09-04 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-03 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-09-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-09-01 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-31 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-28 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-26 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-24 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-21 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-20 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-18 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-12 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-10 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-06 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-05 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-31 | 1.2473元 | 1.2473元 |