嘉实稳福混合A(009387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-14 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-10 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-09 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-08 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-07 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-03 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-02 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-01 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-30 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-29 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-26 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-25 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-23 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-22 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-16 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-15 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-12 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-08 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-05 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-04 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-03 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-02 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-01 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-29 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-28 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-27 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-26 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-25 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-21 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-19 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-18 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-15 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-14 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-13 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-12 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-08 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-07 | 1.2569元 | 1.2569元 |