嘉实稳福混合A(009387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-06 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-04 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-02 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-30 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-29 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-28 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-26 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-23 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-21 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-19 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-16 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-13 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-09 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-08 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-05 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-31 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-30 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-29 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-26 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-25 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-23 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-19 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-18 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-16 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-12 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-11 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-10 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-08 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-05 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-04 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-03 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-02 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-01 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-11-28 | 1.2145元 | 1.2145元 |