创金合信泰享39个月(009386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0437元 | 1.1789元 |
| 2026-06-30 | 1.0435元 | 1.1787元 |
| 2026-06-26 | 1.0432元 | 1.1784元 |
| 2026-06-18 | 1.0491元 | 1.1778元 |
| 2026-06-12 | 1.0487元 | 1.1774元 |
| 2026-06-05 | 1.0482元 | 1.1769元 |
| 2026-05-29 | 1.0477元 | 1.1764元 |
| 2026-05-22 | 1.0472元 | 1.1759元 |
| 2026-05-15 | 1.0467元 | 1.1754元 |
| 2026-05-08 | 1.0462元 | 1.1749元 |
| 2026-04-30 | 1.0456元 | 1.1743元 |
| 2026-04-24 | 1.0451元 | 1.1738元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.1733元 |
| 2026-04-10 | 1.0441元 | 1.1728元 |
| 2026-04-03 | 1.0436元 | 1.1723元 |
| 2026-03-27 | 1.0431元 | 1.1718元 |
| 2026-03-20 | 1.0486元 | 1.1713元 |
| 2026-03-13 | 1.0481元 | 1.1708元 |
| 2026-03-06 | 1.0476元 | 1.1703元 |
| 2026-02-27 | 1.0471元 | 1.1698元 |
| 2026-02-13 | 1.0461元 | 1.1688元 |
| 2026-02-06 | 1.0451元 | 1.1678元 |
| 2026-01-30 | 1.0446元 | 1.1673元 |
| 2026-01-23 | 1.0441元 | 1.1668元 |
| 2026-01-16 | 1.0436元 | 1.1663元 |
| 2026-01-09 | 1.0431元 | 1.1658元 |
| 2025-12-31 | 1.0425元 | 1.1652元 |
| 2025-12-26 | 1.0421元 | 1.1648元 |
| 2025-12-19 | 1.0476元 | 1.1643元 |
| 2025-12-12 | 1.0471元 | 1.1638元 |
| 2025-12-05 | 1.0466元 | 1.1633元 |
| 2025-11-28 | 1.0461元 | 1.1628元 |
| 2025-11-21 | 1.0456元 | 1.1623元 |
| 2025-11-14 | 1.0451元 | 1.1618元 |
| 2025-11-07 | 1.0440元 | 1.1607元 |
| 2025-10-31 | 1.0429元 | 1.1596元 |
| 2025-10-24 | 1.0424元 | 1.1591元 |
| 2025-10-17 | 1.0419元 | 1.1586元 |
| 2025-10-10 | 1.0414元 | 1.1581元 |
| 2025-09-30 | 1.0407元 | 1.1574元 |
| 2025-09-26 | 1.0404元 | 1.1571元 |
| 2025-09-19 | 1.0459元 | 1.1566元 |
| 2025-09-12 | 1.0454元 | 1.1561元 |
| 2025-09-05 | 1.0449元 | 1.1556元 |
| 2025-08-29 | 1.0444元 | 1.1551元 |
| 2025-08-22 | 1.0439元 | 1.1546元 |
| 2025-08-15 | 1.0434元 | 1.1541元 |
| 2025-08-08 | 1.0429元 | 1.1536元 |
| 2025-08-01 | 1.0424元 | 1.1531元 |
| 2025-07-25 | 1.0419元 | 1.1526元 |