创金合信泰享39个月
(009386.jj ) 创金合信基金管理有限公司
基金经理孙霄宇基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模80.61亿 (2026-03-31) 基金净值1.0446 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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创金合信泰享39个月(009386) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-242026-03-240.006 元77.28亿4,636.97万0.57%0.57%
2025-12-252025-12-250.006 元77.29亿4,637.16万0.57%2.29%
2025-09-232025-09-230.006 元77.29亿4,637.18万0.57%
2025-06-182025-06-180.006 元77.29亿4,637.18万0.57%
2025-03-262025-03-260.006 元77.28亿4,636.89万0.57%
2024-12-262024-12-260.007 元77.28亿5,409.86万0.67%2.39%
2024-09-242024-09-240.006 元77.28亿4,637.04万0.57%
2024-06-252024-06-250.006 元77.28亿4,636.87万0.57%
2024-03-252024-03-250.006 元77.28亿4,637.07万0.57%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。