汇安核心资产混合C(009382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-09-14 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-09-11 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-09-10 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-09-09 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-09-08 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-09-07 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-09-04 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-09-03 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-09-02 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-09-01 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-08-31 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-08-28 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-08-27 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-26 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-08-25 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-08-24 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-08-21 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-08-20 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-08-19 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-08-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-08-17 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-08-14 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-13 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-08-12 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-08-11 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-08-10 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-08-07 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-08-06 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-08-05 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-08-04 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-08-03 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-07-31 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-30 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-07-29 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-07-28 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-07-27 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-07-24 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-07-23 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-07-22 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-07-21 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-07-20 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-07-17 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-07-16 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-07-15 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-07-14 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-13 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-07-10 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-09 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-08 | 0.7164元 | 0.7164元 |