汇安核心资产混合C (009382.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰王明路基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7131元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (8477 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安核心资产混合(009381) 、汇安核心资产混合E |
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汇安核心资产混合C(009382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-09 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-08 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-07 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-07-06 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-07-03 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-07-02 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-01 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-06-30 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-06-29 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-06-26 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-06-25 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-24 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-06-23 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-06-22 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-18 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-17 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-16 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-06-15 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-12 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-06-11 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-06-10 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-09 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-06-08 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-05 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-04 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-06-03 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-02 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-06-01 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-05-29 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-28 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-27 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-05-26 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-05-25 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-22 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-05-21 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-05-20 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-05-19 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-05-18 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-05-15 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-05-14 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-05-13 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-05-12 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-11 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-05-08 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-05-07 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-06 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-04-30 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-29 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-04-28 | 0.7777元 | 0.7777元 |