汇安核心资产混合C(009382) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.76元 | 446.25万 | 584.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 453.66万 | 616.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 424.52万 | 670.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 427.90万 | 679.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 442.68万 | 700.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 469.39万 | 706.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 450.46万 | 725.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 476.53万 | 739.37万元 | -- |