汇安核心资产混合C(009382) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | 376.60万 | 529.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 444.50万 | 569.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 446.25万 | 584.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 453.66万 | 616.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 424.52万 | 670.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 427.90万 | 679.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 442.68万 | 700.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 469.39万 | 706.07万元 | -- |