汇安核心资产混合C(009382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-05 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-03-04 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-03-03 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-02 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-02-27 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-02-26 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-02-25 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-02-24 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-02-13 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-02-12 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-02-11 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-02-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-02-09 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-02-06 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-02-05 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-02-04 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-02-03 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-02-02 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-01-30 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-01-29 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-01-28 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-01-27 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-01-26 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-01-23 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-01-22 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-01-21 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-01-20 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-01-19 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-01-16 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-01-15 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-01-14 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-01-13 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-01-12 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-01-09 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-01-08 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-01-07 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-01-06 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-01-05 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-12-31 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2025-12-30 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-12-29 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2025-12-26 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-12-25 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2025-12-24 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-12-23 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-12-22 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-12-19 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2025-12-18 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-12-17 | 0.7476元 | 0.7476元 |