汇安核心资产混合C(009382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-04-24 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-04-23 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-22 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-04-21 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-04-20 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-17 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-04-16 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-04-15 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-14 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-13 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-04-10 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-04-09 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-08 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-04-07 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-03 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-04-02 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-01 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-03-31 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-03-30 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-03-27 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-03-26 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-03-25 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-03-24 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-03-23 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-03-20 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-03-19 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-03-18 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-03-17 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-03-16 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-03-13 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-12 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-03-11 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-03-10 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-09 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-06 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-05 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-03-04 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-03-03 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-02 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-02-27 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-02-26 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-02-25 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-02-24 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-02-13 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-02-12 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-02-11 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-02-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-02-09 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-02-06 | 0.8062元 | 0.8062元 |