汇安核心资产混合C (009382.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰王明路基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7565元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% (8261 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安核心资产混合(009381) 、汇安核心资产混合E |
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汇安核心资产混合C(009382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |