浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0383元 (2026-01-12) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (1181 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,568.68万 | 3,480.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,019.17万 | 4,968.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,774.27万 | 6,833.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 7,880.27万 | 7,971.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,836.79万 | 8,920.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 9,624.45万 | 9,748.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.14亿元 | -- |