浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1,929.24万 | 1,836.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,138.55万 | 2,070.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,689.43万 | 2,599.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,568.68万 | 3,480.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,019.17万 | 4,968.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,774.27万 | 6,833.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 7,880.27万 | 7,971.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,836.79万 | 8,920.65万元 | -- |