浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0331元 (2026-01-08) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (1176 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.45亿 | 92.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,885.86万 | 7.72% |
| 3 | 其他资产 | 12.42万 | 0.03% |
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