浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0492元 (2026-02-25) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (1216 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.89亿 | 86.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,825.59万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 1,825.59万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 281.93万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 2,351.92万 | 7.04% |
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