浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0461元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (1218 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）(009372) |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-21 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |