浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0347元 (2026-01-09) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (1181 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-02 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-01 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-11-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-31 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-10-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-10-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |