浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0569元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (1259 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）(009372) |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-31 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |