浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-09-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-31 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-13 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |