浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0487元 (2026-02-26) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (1219 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |