浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C (009373.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0386元 (2026-01-15) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (1193 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C(009373) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% |
| 2025 | 0.04% | -0.11% | 0.35% | 0.86% | 0.42% | 0.61% | 0.54% | 0.27% | 0.49% | 0.94% | -0.04% | 0.17% | 4.63% |
| 2024 | -0.10% | 1.04% | 0.06% | -0.04% | 0.36% | -0.37% | -0.20% | -0.28% | 0.82% | -0.36% | -0.09% | 0.25% | 1.08% |
| 2023 | 1.33% | 0.38% | -1.01% | -0.15% | -3.68% | 1.52% | 1.05% | -1.24% | 2.59% | -1.27% | 0.91% | 0.20% | 0.46% |
| 2022 | -1.00% | 0.63% | -2.02% | -1.94% | 1.43% | 2.73% | 0.30% | 0.17% | -0.64% | -2.56% | 1.70% | -1.95% | -3.27% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.51% | -0.57% | 0.19% | 0.73% | -0.57% | -- |