招商创新增长混合C(009361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-07 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-06 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-05 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-08-04 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-08-03 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-31 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-07-30 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-07-29 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-28 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-27 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-07-24 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-23 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-22 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-07-21 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-20 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-07-17 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-16 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-15 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-14 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-13 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-07-10 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-09 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-08 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-07 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-06 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-03 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-02 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-07-01 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-30 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-06-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-06-26 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-06-25 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-24 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-23 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-06-22 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-06-18 | 0.6863元 | 0.6863元 |