招商创新增长混合C (009361.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7478元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (8559 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创新增长混合(009360) |
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招商创新增长混合C(009361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-13 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-12 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-11 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-05-08 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-05-07 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-05-06 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-30 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-04-29 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-04-28 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-04-27 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-04-24 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-04-23 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-04-22 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-21 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-04-20 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-17 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-16 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-04-15 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-14 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-13 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-04-10 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-09 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-04-08 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-04-07 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-04-03 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-04-02 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-04-01 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-03-31 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-03-30 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-03-27 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-03-26 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-25 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-03-24 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-03-23 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-03-20 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-03-19 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-03-18 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-03-17 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-16 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-03-13 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-03-12 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-11 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-10 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-03-09 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-06 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-03-05 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-03-04 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-03-03 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-03-02 | 0.7755元 | 0.7755元 |