招商创新增长混合C (009361.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李佳存基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8742元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7862 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商创新增长混合(009360) |
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招商创新增长混合C(009361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-15 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-14 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-13 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-07-10 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-09 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-08 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-07 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-06 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-03 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-02 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-07-01 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-30 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-06-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-06-26 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-06-25 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-24 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-23 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-06-22 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-06-18 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-06-17 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-06-16 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-06-15 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-06-12 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-06-11 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-06-10 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-06-09 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-06-08 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-06-05 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-04 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-06-03 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-06-02 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-06-01 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-05-29 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-05-28 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-27 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-05-26 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-05-25 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-05-22 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-05-21 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-05-20 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-05-19 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-18 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-05-15 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-05-14 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-13 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-12 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-11 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-05-08 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-05-07 | 0.7910元 | 0.7910元 |