浙商科创一个月滚动持有混合C (009354.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5549元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2534 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合(009353) |
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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5549元 | 1.6230元 |
| 2026-07-23 | 1.5808元 | 1.6489元 |
| 2026-07-22 | 1.5940元 | 1.6621元 |
| 2026-07-21 | 1.6267元 | 1.6948元 |
| 2026-07-20 | 1.5403元 | 1.6084元 |
| 2026-07-17 | 1.5664元 | 1.6345元 |
| 2026-07-16 | 1.6801元 | 1.7482元 |
| 2026-07-15 | 1.7145元 | 1.7826元 |
| 2026-07-14 | 1.7398元 | 1.8079元 |
| 2026-07-13 | 1.7170元 | 1.7851元 |
| 2026-07-10 | 1.7842元 | 1.8523元 |
| 2026-07-09 | 1.8249元 | 1.8930元 |
| 2026-07-08 | 1.7627元 | 1.8308元 |
| 2026-07-07 | 1.7629元 | 1.8310元 |
| 2026-07-06 | 1.7809元 | 1.8490元 |
| 2026-07-03 | 1.7798元 | 1.8479元 |
| 2026-07-02 | 1.7733元 | 1.8414元 |
| 2026-07-01 | 1.8290元 | 1.8971元 |
| 2026-06-30 | 1.8331元 | 1.9012元 |
| 2026-06-29 | 1.7746元 | 1.8427元 |
| 2026-06-26 | 1.7360元 | 1.8041元 |
| 2026-06-25 | 1.7708元 | 1.8389元 |
| 2026-06-24 | 1.7569元 | 1.8250元 |
| 2026-06-23 | 1.7312元 | 1.7993元 |
| 2026-06-22 | 1.7453元 | 1.8134元 |
| 2026-06-18 | 1.7405元 | 1.8086元 |
| 2026-06-17 | 1.7097元 | 1.7778元 |
| 2026-06-16 | 1.6862元 | 1.7543元 |
| 2026-06-15 | 1.6749元 | 1.7430元 |
| 2026-06-12 | 1.6305元 | 1.6986元 |
| 2026-06-11 | 1.6222元 | 1.6903元 |
| 2026-06-10 | 1.6253元 | 1.6934元 |
| 2026-06-09 | 1.6339元 | 1.7020元 |
| 2026-06-08 | 1.5960元 | 1.6641元 |
| 2026-06-05 | 1.6390元 | 1.7071元 |
| 2026-06-04 | 1.6579元 | 1.7260元 |
| 2026-06-03 | 1.6619元 | 1.7300元 |
| 2026-06-02 | 1.6518元 | 1.7199元 |
| 2026-06-01 | 1.6378元 | 1.7059元 |
| 2026-05-29 | 1.6675元 | 1.7356元 |
| 2026-05-28 | 1.7309元 | 1.7990元 |
| 2026-05-27 | 1.7122元 | 1.7803元 |
| 2026-05-26 | 1.7482元 | 1.8163元 |
| 2026-05-25 | 1.7679元 | 1.8360元 |
| 2026-05-22 | 1.7281元 | 1.7962元 |
| 2026-05-21 | 1.6979元 | 1.7660元 |
| 2026-05-20 | 1.7567元 | 1.8248元 |
| 2026-05-19 | 1.7358元 | 1.8039元 |
| 2026-05-18 | 1.7029元 | 1.7710元 |
| 2026-05-15 | 1.6950元 | 1.7631元 |