浙商科创一个月滚动持有混合C(009354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.6114元 | 1.6795元 |
| 2026-09-15 | 1.5725元 | 1.6406元 |
| 2026-09-14 | 1.5679元 | 1.6360元 |
| 2026-09-11 | 1.5620元 | 1.6301元 |
| 2026-09-10 | 1.5843元 | 1.6524元 |
| 2026-09-09 | 1.6034元 | 1.6715元 |
| 2026-09-08 | 1.6097元 | 1.6778元 |
| 2026-09-07 | 1.6198元 | 1.6879元 |
| 2026-09-04 | 1.5947元 | 1.6628元 |
| 2026-09-03 | 1.6103元 | 1.6784元 |
| 2026-09-02 | 1.6123元 | 1.6804元 |
| 2026-09-01 | 1.6289元 | 1.6970元 |
| 2026-08-31 | 1.6570元 | 1.7251元 |
| 2026-08-28 | 1.6391元 | 1.7072元 |
| 2026-08-27 | 1.6567元 | 1.7248元 |
| 2026-08-26 | 1.6183元 | 1.6864元 |
| 2026-08-25 | 1.6118元 | 1.6799元 |
| 2026-08-24 | 1.6014元 | 1.6695元 |
| 2026-08-21 | 1.6430元 | 1.7111元 |
| 2026-08-20 | 1.6405元 | 1.7086元 |
| 2026-08-19 | 1.6225元 | 1.6906元 |
| 2026-08-18 | 1.7164元 | 1.7845元 |
| 2026-08-17 | 1.7159元 | 1.7840元 |
| 2026-08-14 | 1.6631元 | 1.7312元 |
| 2026-08-13 | 1.6545元 | 1.7226元 |
| 2026-08-12 | 1.6706元 | 1.7387元 |
| 2026-08-11 | 1.6524元 | 1.7205元 |
| 2026-08-10 | 1.6661元 | 1.7342元 |
| 2026-08-07 | 1.6641元 | 1.7322元 |
| 2026-08-06 | 1.6199元 | 1.6880元 |
| 2026-08-05 | 1.6063元 | 1.6744元 |
| 2026-08-04 | 1.5539元 | 1.6220元 |
| 2026-08-03 | 1.4995元 | 1.5676元 |
| 2026-07-31 | 1.5219元 | 1.5900元 |
| 2026-07-30 | 1.4764元 | 1.5445元 |
| 2026-07-29 | 1.5358元 | 1.6039元 |
| 2026-07-28 | 1.5311元 | 1.5992元 |
| 2026-07-27 | 1.5902元 | 1.6583元 |
| 2026-07-24 | 1.5549元 | 1.6230元 |
| 2026-07-23 | 1.5808元 | 1.6489元 |
| 2026-07-22 | 1.5940元 | 1.6621元 |
| 2026-07-21 | 1.6267元 | 1.6948元 |
| 2026-07-20 | 1.5403元 | 1.6084元 |
| 2026-07-17 | 1.5664元 | 1.6345元 |
| 2026-07-16 | 1.6801元 | 1.7482元 |
| 2026-07-15 | 1.7145元 | 1.7826元 |
| 2026-07-14 | 1.7398元 | 1.8079元 |
| 2026-07-13 | 1.7170元 | 1.7851元 |
| 2026-07-10 | 1.7842元 | 1.8523元 |
| 2026-07-09 | 1.8249元 | 1.8930元 |