浙商科创一个月滚动持有混合C (009354.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4820元 (2026-03-04) 基金经理成子浩佘江科管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3014 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合A |
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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2,659.12万 | 1,867.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 3,282.41万 | 2,250.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,978.94万 | 2,613.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,983.26万 | 2,653.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,052.25万 | 2,995.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,777.21万 | 8,566.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.12亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.29亿元 | -- |