浙商科创一个月滚动持有混合C (009354.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7360元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2655 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合(009353) |
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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7360元 | 1.8041元 |
| 2026-06-25 | 1.7708元 | 1.8389元 |
| 2026-06-24 | 1.7569元 | 1.8250元 |
| 2026-06-23 | 1.7312元 | 1.7993元 |
| 2026-06-22 | 1.7453元 | 1.8134元 |
| 2026-06-18 | 1.7405元 | 1.8086元 |
| 2026-06-17 | 1.7097元 | 1.7778元 |
| 2026-06-16 | 1.6862元 | 1.7543元 |
| 2026-06-15 | 1.6749元 | 1.7430元 |
| 2026-06-12 | 1.6305元 | 1.6986元 |
| 2026-06-11 | 1.6222元 | 1.6903元 |
| 2026-06-10 | 1.6253元 | 1.6934元 |
| 2026-06-09 | 1.6339元 | 1.7020元 |
| 2026-06-08 | 1.5960元 | 1.6641元 |
| 2026-06-05 | 1.6390元 | 1.7071元 |
| 2026-06-04 | 1.6579元 | 1.7260元 |
| 2026-06-03 | 1.6619元 | 1.7300元 |
| 2026-06-02 | 1.6518元 | 1.7199元 |
| 2026-06-01 | 1.6378元 | 1.7059元 |
| 2026-05-29 | 1.6675元 | 1.7356元 |
| 2026-05-28 | 1.7309元 | 1.7990元 |
| 2026-05-27 | 1.7122元 | 1.7803元 |
| 2026-05-26 | 1.7482元 | 1.8163元 |
| 2026-05-25 | 1.7679元 | 1.8360元 |
| 2026-05-22 | 1.7281元 | 1.7962元 |
| 2026-05-21 | 1.6979元 | 1.7660元 |
| 2026-05-20 | 1.7567元 | 1.8248元 |
| 2026-05-19 | 1.7358元 | 1.8039元 |
| 2026-05-18 | 1.7029元 | 1.7710元 |
| 2026-05-15 | 1.6950元 | 1.7631元 |
| 2026-05-14 | 1.7023元 | 1.7704元 |
| 2026-05-13 | 1.7359元 | 1.8040元 |
| 2026-05-12 | 1.7138元 | 1.7819元 |
| 2026-05-11 | 1.7258元 | 1.7939元 |
| 2026-05-08 | 1.6875元 | 1.7556元 |
| 2026-05-07 | 1.6970元 | 1.7651元 |
| 2026-05-06 | 1.6736元 | 1.7417元 |
| 2026-04-30 | 1.6286元 | 1.6967元 |
| 2026-04-29 | 1.5948元 | 1.6629元 |
| 2026-04-28 | 1.5796元 | 1.6477元 |
| 2026-04-27 | 1.5960元 | 1.6641元 |
| 2026-04-24 | 1.5708元 | 1.6389元 |
| 2026-04-23 | 1.5654元 | 1.6335元 |
| 2026-04-22 | 1.5878元 | 1.6559元 |
| 2026-04-21 | 1.5733元 | 1.6414元 |
| 2026-04-20 | 1.5799元 | 1.6480元 |
| 2026-04-17 | 1.5709元 | 1.6390元 |
| 2026-04-16 | 1.5644元 | 1.6325元 |
| 2026-04-15 | 1.5427元 | 1.6108元 |
| 2026-04-14 | 1.5471元 | 1.6152元 |