浙商科创一个月滚动持有混合C (009354.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5538元 (2026-01-14) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2669 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合A |
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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5538元 | 1.6219元 |
| 2026-01-13 | 1.5355元 | 1.6036元 |
| 2026-01-12 | 1.5653元 | 1.6334元 |
| 2026-01-09 | 1.5278元 | 1.5959元 |
| 2026-01-08 | 1.4987元 | 1.5668元 |
| 2026-01-07 | 1.4819元 | 1.5500元 |
| 2026-01-06 | 1.4699元 | 1.5380元 |
| 2026-01-05 | 1.4615元 | 1.5296元 |
| 2025-12-31 | 1.4239元 | 1.4920元 |
| 2025-12-30 | 1.4274元 | 1.4955元 |
| 2025-12-29 | 1.4230元 | 1.4911元 |
| 2025-12-26 | 1.4232元 | 1.4913元 |
| 2025-12-25 | 1.4266元 | 1.4947元 |
| 2025-12-24 | 1.4108元 | 1.4789元 |
| 2025-12-23 | 1.3934元 | 1.4615元 |
| 2025-12-22 | 1.3884元 | 1.4565元 |
| 2025-12-19 | 1.3702元 | 1.4383元 |
| 2025-12-18 | 1.3641元 | 1.4322元 |
| 2025-12-17 | 1.3706元 | 1.4387元 |
| 2025-12-16 | 1.3488元 | 1.4169元 |
| 2025-12-15 | 1.3685元 | 1.4366元 |
| 2025-12-12 | 1.3843元 | 1.4524元 |
| 2025-12-11 | 1.3717元 | 1.4398元 |
| 2025-12-10 | 1.3910元 | 1.4591元 |
| 2025-12-09 | 1.3916元 | 1.4597元 |
| 2025-12-08 | 1.3971元 | 1.4652元 |
| 2025-12-05 | 1.3763元 | 1.4444元 |
| 2025-12-04 | 1.3620元 | 1.4301元 |
| 2025-12-03 | 1.3553元 | 1.4234元 |
| 2025-12-02 | 1.3674元 | 1.4355元 |
| 2025-12-01 | 1.3797元 | 1.4478元 |
| 2025-11-28 | 1.3725元 | 1.4406元 |
| 2025-11-27 | 1.3580元 | 1.4261元 |
| 2025-11-26 | 1.3533元 | 1.4214元 |
| 2025-11-25 | 1.3497元 | 1.4178元 |
| 2025-11-24 | 1.3346元 | 1.4027元 |
| 2025-11-21 | 1.3114元 | 1.3795元 |
| 2025-11-20 | 1.3600元 | 1.4281元 |
| 2025-11-19 | 1.3676元 | 1.4357元 |
| 2025-11-18 | 1.3832元 | 1.4513元 |
| 2025-11-17 | 1.3861元 | 1.4542元 |
| 2025-11-14 | 1.3882元 | 1.4563元 |
| 2025-11-13 | 1.4058元 | 1.4739元 |
| 2025-11-12 | 1.3917元 | 1.4598元 |
| 2025-11-11 | 1.3976元 | 1.4657元 |
| 2025-11-10 | 1.4094元 | 1.4775元 |
| 2025-11-07 | 1.4089元 | 1.4770元 |
| 2025-11-06 | 1.4255元 | 1.4936元 |
| 2025-11-05 | 1.3976元 | 1.4657元 |
| 2025-11-04 | 1.3927元 | 1.4608元 |