浙商科创一个月滚动持有混合C (009354.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理成子浩佘江科基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5708元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2833 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合A |
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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5708元 | 1.6389元 |
| 2026-04-23 | 1.5654元 | 1.6335元 |
| 2026-04-22 | 1.5878元 | 1.6559元 |
| 2026-04-21 | 1.5733元 | 1.6414元 |
| 2026-04-20 | 1.5799元 | 1.6480元 |
| 2026-04-17 | 1.5709元 | 1.6390元 |
| 2026-04-16 | 1.5644元 | 1.6325元 |
| 2026-04-15 | 1.5427元 | 1.6108元 |
| 2026-04-14 | 1.5471元 | 1.6152元 |
| 2026-04-13 | 1.5277元 | 1.5958元 |
| 2026-04-10 | 1.5312元 | 1.5993元 |
| 2026-04-09 | 1.5090元 | 1.5771元 |
| 2026-04-08 | 1.5205元 | 1.5886元 |
| 2026-04-07 | 1.4536元 | 1.5217元 |
| 2026-04-03 | 1.4404元 | 1.5085元 |
| 2026-04-02 | 1.4575元 | 1.5256元 |
| 2026-04-01 | 1.4844元 | 1.5525元 |
| 2026-03-31 | 1.4446元 | 1.5127元 |
| 2026-03-30 | 1.4655元 | 1.5336元 |
| 2026-03-27 | 1.4647元 | 1.5328元 |
| 2026-03-26 | 1.4375元 | 1.5056元 |
| 2026-03-25 | 1.4569元 | 1.5250元 |
| 2026-03-24 | 1.4325元 | 1.5006元 |
| 2026-03-23 | 1.3934元 | 1.4615元 |
| 2026-03-20 | 1.4541元 | 1.5222元 |
| 2026-03-19 | 1.4759元 | 1.5440元 |
| 2026-03-18 | 1.5078元 | 1.5759元 |
| 2026-03-17 | 1.4901元 | 1.5582元 |
| 2026-03-16 | 1.5132元 | 1.5813元 |
| 2026-03-13 | 1.5053元 | 1.5734元 |
| 2026-03-12 | 1.5181元 | 1.5862元 |
| 2026-03-11 | 1.5330元 | 1.6011元 |
| 2026-03-10 | 1.5378元 | 1.6059元 |
| 2026-03-09 | 1.4990元 | 1.5671元 |
| 2026-03-06 | 1.5146元 | 1.5827元 |
| 2026-03-05 | 1.4994元 | 1.5675元 |
| 2026-03-04 | 1.4820元 | 1.5501元 |
| 2026-03-03 | 1.4905元 | 1.5586元 |
| 2026-03-02 | 1.5535元 | 1.6216元 |
| 2026-02-27 | 1.5738元 | 1.6419元 |
| 2026-02-26 | 1.5751元 | 1.6432元 |
| 2026-02-25 | 1.5615元 | 1.6296元 |
| 2026-02-24 | 1.5530元 | 1.6211元 |
| 2026-02-13 | 1.5484元 | 1.6165元 |
| 2026-02-12 | 1.5489元 | 1.6170元 |
| 2026-02-11 | 1.5391元 | 1.6072元 |
| 2026-02-10 | 1.5433元 | 1.6114元 |
| 2026-02-09 | 1.5368元 | 1.6049元 |
| 2026-02-06 | 1.5078元 | 1.5759元 |
| 2026-02-05 | 1.5166元 | 1.5847元 |