浙商科创一个月滚动持有混合C (009354.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4820元 (2026-03-04) 基金经理成子浩佘江科管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3014 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合A |
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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.4820元 | 1.5501元 |
| 2026-03-03 | 1.4905元 | 1.5586元 |
| 2026-03-02 | 1.5535元 | 1.6216元 |
| 2026-02-27 | 1.5738元 | 1.6419元 |
| 2026-02-26 | 1.5751元 | 1.6432元 |
| 2026-02-25 | 1.5615元 | 1.6296元 |
| 2026-02-24 | 1.5530元 | 1.6211元 |
| 2026-02-13 | 1.5484元 | 1.6165元 |
| 2026-02-12 | 1.5489元 | 1.6170元 |
| 2026-02-11 | 1.5391元 | 1.6072元 |
| 2026-02-10 | 1.5433元 | 1.6114元 |
| 2026-02-09 | 1.5368元 | 1.6049元 |
| 2026-02-06 | 1.5078元 | 1.5759元 |
| 2026-02-05 | 1.5166元 | 1.5847元 |
| 2026-02-04 | 1.5330元 | 1.6011元 |
| 2026-02-03 | 1.5437元 | 1.6118元 |
| 2026-02-02 | 1.5126元 | 1.5807元 |
| 2026-01-30 | 1.5585元 | 1.6266元 |
| 2026-01-29 | 1.5595元 | 1.6276元 |
| 2026-01-28 | 1.5926元 | 1.6607元 |
| 2026-01-27 | 1.6023元 | 1.6704元 |
| 2026-01-26 | 1.5854元 | 1.6535元 |
| 2026-01-23 | 1.6104元 | 1.6785元 |
| 2026-01-22 | 1.5758元 | 1.6439元 |
| 2026-01-21 | 1.5747元 | 1.6428元 |
| 2026-01-20 | 1.5487元 | 1.6168元 |
| 2026-01-19 | 1.5653元 | 1.6334元 |
| 2026-01-16 | 1.5608元 | 1.6289元 |
| 2026-01-15 | 1.5446元 | 1.6127元 |
| 2026-01-14 | 1.5538元 | 1.6219元 |
| 2026-01-13 | 1.5355元 | 1.6036元 |
| 2026-01-12 | 1.5653元 | 1.6334元 |
| 2026-01-09 | 1.5278元 | 1.5959元 |
| 2026-01-08 | 1.4987元 | 1.5668元 |
| 2026-01-07 | 1.4819元 | 1.5500元 |
| 2026-01-06 | 1.4699元 | 1.5380元 |
| 2026-01-05 | 1.4615元 | 1.5296元 |
| 2025-12-31 | 1.4239元 | 1.4920元 |
| 2025-12-30 | 1.4274元 | 1.4955元 |
| 2025-12-29 | 1.4230元 | 1.4911元 |
| 2025-12-26 | 1.4232元 | 1.4913元 |
| 2025-12-25 | 1.4266元 | 1.4947元 |
| 2025-12-24 | 1.4108元 | 1.4789元 |
| 2025-12-23 | 1.3934元 | 1.4615元 |
| 2025-12-22 | 1.3884元 | 1.4565元 |
| 2025-12-19 | 1.3702元 | 1.4383元 |
| 2025-12-18 | 1.3641元 | 1.4322元 |
| 2025-12-17 | 1.3706元 | 1.4387元 |
| 2025-12-16 | 1.3488元 | 1.4169元 |
| 2025-12-15 | 1.3685元 | 1.4366元 |