南方誉丰18个月持有期混合C (009352.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-21 | 基金类型混合型成立日期2020-06-10退市时间2025-03-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0957元 (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (4184 / 8715) |
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南方誉丰18个月持有期混合C(009352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 69.45万元 | 1.00% | 13.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.80万元 | 1.00% | 7.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 132.42万元 | 1.00% | 26.48万元 | 0.20% |