南方誉丰18个月持有期混合C (009352.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-21 | 基金类型混合型成立日期2020-06-10退市时间2025-03-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0957元 (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (4184 / 8715) |
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南方誉丰18个月持有期混合C(009352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,074.78万 | 20.96% |
| (其中) 股票 | 1,074.78万 | 20.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,911.00万 | 76.26% |
| (其中) 债券 | 3,911.00万 | 76.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 141.78万 | 2.76% |
| 4 | 其他资产 | 8,976.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 764.45万 | 14.91% |
| 金融业 | 97.24万 | 1.90% |
| 采矿业 | 83.36万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.87万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 23.78万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.25万 | 0.36% |
| 建筑业 | 16.32万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 15.19万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.55万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.79万 | 0.15% |
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