中银顺兴回报一年持有期混合C (009346.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9155元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7741 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合(009345) |
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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-14 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-13 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-08 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-07 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-06 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-03 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-02 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-01 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-30 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-29 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-26 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-25 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-24 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-23 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-22 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-18 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-17 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-06-16 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-15 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-10 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-09 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-08 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-05 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-01 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-29 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-25 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-22 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-21 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-20 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-19 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-18 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-15 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-13 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-12 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-08 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-07 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |